会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 225423.94 | 26706163.49 | 10760257.35 |
| 保证金 | 10104969.52 | 27379989.19 | 2273159.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13146390.38 | 10446546.90 | 14889943.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 33265134.28 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 720385026.64 | 893031635.38 | 915289587.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 172979.00 | 174806.31 | 179504.78 |
| 应付基金托管费 | 43244.76 | 43701.56 | 44876.18 |
| 应付交易清算款 | 22235.78 | NaN | 43829233.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 857.50 | 893.24 | 700.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.05 | 257593.15 | 6141.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 194189559.44 | 374626565.74 | 388327799.87 |
| 基金单位总额 | 510285445.85 | 510285545.25 | 510286040.08 |
| 未分配收益 | 15910021.35 | 8119524.39 | 16675747.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 526195467.20 | 518405069.64 | 526961787.81 |
| 基金单位发行总份额 | 510285445.85 | 510285545.25 | 510286040.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | 10103584.79 | 27376909.02 | 2263933.43 |
| 买入返售证券 | 2650000.00 | 2650000.00 | 7685000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 720385026.64 | 893031635.38 | 915289587.68 |
| 基金持有人权益合计 | 526195467.20 | 518405069.64 | 526961787.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89260.15 | 180000.00 | 89507.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 60982.20 | 69470.53 | 77837.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 100.95 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 694258242.80 | 825848935.80 | 846416093.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
