会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 604977.21 | 673067.34 | 624387.08 |
| 保证金 | 28918015.84 | 28074187.21 | 49572395.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17527842.20 | 31843364.55 | 20449235.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 130031262.24 | 9985225.48 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1720230497.31 | 1719977713.71 | 1840867261.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 298081.65 | 283951.03 | 286701.58 |
| 应付基金托管费 | 99360.55 | 94650.31 | 95567.20 |
| 应付交易清算款 | 130045659.98 | 10047599.11 | 100862.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2657.95 | 692.50 | 2061.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -127691.90 | NaN | -136584.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 548387985.52 | 568646260.45 | 706911291.47 |
| 基金单位总额 | 987025293.42 | 992496167.29 | 992496167.29 |
| 未分配收益 | 184817218.37 | 158835285.97 | 141459802.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1171842511.79 | 1151331453.26 | 1133955970.21 |
| 基金单位发行总份额 | 987025293.42 | 992496167.29 | 992496167.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 28908142.90 | 28070904.84 | 49562310.69 |
| 买入返售证券 | 164500.00 | 1175000.00 | 1175000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1720230497.31 | 1719977713.71 | 1840867261.68 |
| 基金持有人权益合计 | 1171842511.79 | 1151331453.26 | 1133955970.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 59917.29 | 115229.15 | 108682.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1542983899.82 | 1648226869.13 | 1769046244.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
