民生加银鑫盈债券C(003049)
民生加银鑫盈债券C(003049)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2196043.37 | 513255.48 | 35826670.79 |
| 保证金 | 9230.88 | 135780.38 | 241486.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 277297.56 | 1618820.67 | 136980.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 126438.31 | 13379.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13741978.61 | 58231294.84 | 40218516.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4701.95 | 19077.58 | 12461.51 |
| 应付基金托管费 | 1175.51 | 4769.40 | 3115.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 400.00 | 200.00 | 2113.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 170440.41 | 179846.91 | 87690.79 |
| 基金单位总额 | 13215698.64 | 56965860.95 | 39839106.26 |
| 未分配收益 | 355839.56 | 1085586.98 | 291719.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13571538.20 | 58051447.93 | 40130825.92 |
| 基金单位发行总份额 | 3232374.88 | 56965860.95 | 39839106.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 9090.91 | 134609.37 | 241213.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13741978.61 | 58231294.84 | 40218516.71 |
| 基金持有人权益合计 | 13571538.20 | 58051447.93 | 40130825.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 69508.94 | 70000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30680.67 | 82983.65 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11259406.80 | 55837000.00 | 4000000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
