会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26877211.45 | 11282543.53 | 7288034.75 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 529915.62 | 870386.39 | 780986.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2914268.76 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 115626.71 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64089095.16 | 64718907.28 | 55196151.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44571.72 | 39621.35 | 41767.68 |
| 应付基金托管费 | 12381.05 | 11005.94 | 11602.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2810373.51 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 180.00 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28288922.90 | 3123411.70 | 359758.51 |
| 基金单位总额 | 32782228.82 | 58186263.06 | 54634277.85 |
| 未分配收益 | 3017943.44 | 3409232.52 | 202115.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35800172.26 | 61595495.58 | 54836393.24 |
| 基金单位发行总份额 | 32782228.82 | 58186263.06 | 54634277.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64089095.16 | 64718907.28 | 55196151.75 |
| 基金持有人权益合计 | 35800172.26 | 61595495.58 | 54836393.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 255000.00 | 297500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7902.27 | 7410.90 | 8888.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28008887.86 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 33652072.62 | 52565977.36 | 47127130.53 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
