会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2029915.09 | 13633936.33 | 10971563.05 |
| 保证金 | 30092340.65 | 3992910.13 | 28571090.81 |
| 应收股利 | NaN | 1178672.00 | NaN |
| 应收利息 | 74243658.12 | 38138926.54 | 25867388.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3908351.55 | 6686341.34 | 47024509.32 |
| 应收申购款 | NaN | 31877370.96 | 19101268.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5385796296.33 | 4003322009.89 | 1724662321.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2987977.48 | 2058233.88 | 892529.28 |
| 应付基金托管费 | 853707.85 | 588066.84 | 255008.36 |
| 应付交易清算款 | 12.31 | 5484748.04 | 52805206.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 159547.78 | 155325.42 | 76883.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -63643.76 | NaN | 177627.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 380530076.79 | 56407089.94 | 143821341.75 |
| 基金单位总额 | 3784500566.22 | 3028808293.22 | 1251516550.89 |
| 未分配收益 | 1220765653.32 | 918106626.73 | 329324428.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5005266219.54 | 3946914919.95 | 1580840979.34 |
| 基金单位发行总份额 | 3784500566.22 | 3028808293.22 | 1251516550.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.31 | 1.26 |
| 清算备付金 | 29951714.19 | 3860293.84 | 28310111.25 |
| 买入返售证券 | NaN | 80000160.00 | 63000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5385796296.33 | 4003322009.89 | 1724662321.09 |
| 基金持有人权益合计 | 5005266219.54 | 3946914919.95 | 1580840979.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 230955.22 | 220131.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 173453.73 | 110602.78 | 109857.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 16606361.38 | 9245205.44 |
| 股票投资市值 | 595986845.72 | 457704397.69 | 192113410.94 |
| 债券投资市值 | 4677977185.20 | 3368158294.90 | 1322482089.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
