会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11984024345.95 | 15587064272.99 | 14561899925.06 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 98672901.30 | 147578596.50 | 136603248.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 675800.00 | 74561.26 | 32639.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24122584049.41 | 38316868125.58 | 30637904885.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6772698.23 | 10002993.87 | 7519672.87 |
| 应付基金托管费 | 1128783.05 | 1667165.64 | 1253278.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 365103.62 | 355967.09 | 347437.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10543.25 | 185443.43 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 165178862.76 | 1184500786.40 | 14904219.17 |
| 基金单位总额 | 23957405186.65 | 37132367339.18 | 30623000666.79 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23957405186.65 | 37132367339.18 | 30623000666.79 |
| 基金单位发行总份额 | 23957405186.65 | 37132367339.18 | 30623000666.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2297941046.91 | 3066242829.46 | 2485160007.74 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24122584049.41 | 38316868125.58 | 30637904885.96 |
| 基金持有人权益合计 | 23957405186.65 | 37132367339.18 | 30623000666.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269300.00 | 138231.73 | 269300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 660418.81 | 867831.24 | 618108.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9741269955.25 | 19515907865.37 | 13454209064.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
