会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2787240.49 | 379056.99 | 1586362.48 |
| 保证金 | NaN | NaN | 454.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19077112.26 | 17053532.41 | 12925857.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1161777352.75 | 1159455432.80 | 1017737192.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 271291.81 | 256957.47 | 263250.48 |
| 应付基金托管费 | 90430.60 | 85652.50 | 87750.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5916.52 | 6753.86 | 5754.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 109607.19 | 27212.24 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 142646948.58 | 115537302.84 | 582021.43 |
| 基金单位总额 | 917887813.98 | 917881674.74 | 917882750.39 |
| 未分配收益 | 101242590.19 | 126036455.22 | 99272421.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1019130404.17 | 1043918129.96 | 1017155171.52 |
| 基金单位发行总份额 | 917887813.98 | 917881674.74 | 917882750.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.14 | 1.11 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1161777352.75 | 1159455432.80 | 1017737192.95 |
| 基金持有人权益合计 | 1019130404.17 | 1043918129.96 | 1017155171.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6159.67 | 5960.98 | 6159.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 115.71 | NaN | 107.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1139913000.00 | 1142022843.40 | 1003224518.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
