会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 380107.36 | 290759.05 | 6475332.87 |
| 保证金 | NaN | 381666.67 | 24304.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19101664.66 | 14605882.12 | 2940273.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 11234.25 |
| 应收申购款 | 109.90 | 103309.84 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1080935504.42 | 1032363182.68 | 210386144.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 259792.43 | 462161.37 | 53284.33 |
| 应付基金托管费 | 86597.46 | 154053.77 | 17761.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25946.84 | 20889.72 | 10687.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 51092.02 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80315268.79 | 849107.24 | 288276.28 |
| 基金单位总额 | 971250736.14 | 992532257.71 | 202992729.57 |
| 未分配收益 | 29369499.49 | 38981817.73 | 7105138.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1000620235.63 | 1031514075.44 | 210097868.47 |
| 基金单位发行总份额 | 971250736.14 | 992532257.71 | 202992729.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 381666.67 | 23809.52 |
| 买入返售证券 | 95000622.50 | 111900565.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1080935504.42 | 1032363182.68 | 210386144.75 |
| 基金持有人权益合计 | 1000620235.63 | 1031514075.44 | 210097868.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 205367.52 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 500.56 | NaN | 801.85 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 966453000.00 | 905081000.00 | 190935000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
