会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 508198.00 | 100930669.54 | 123040489.37 |
| 保证金 | 255563.37 | 395289.33 | 131553.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 231.30 | 9386360.93 | 8116401.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 218431.60 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 763992.67 | 672856736.99 | 622677615.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21882.83 | 325524.03 | 304511.89 |
| 应付基金托管费 | 4376.58 | 65104.78 | 60902.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 219291.06 | 88659.97 | 111042.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 40695.44 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 587928.62 | 34761044.52 | 673954.84 |
| 基金单位总额 | 169767.34 | 608995338.34 | 609000687.79 |
| 未分配收益 | 6296.71 | 29100354.13 | 13002972.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 176064.05 | 638095692.47 | 622003660.64 |
| 基金单位发行总份额 | 169767.34 | 608995338.34 | 609000687.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 45607.53 | 361305.56 | 18310.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 24840157.26 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 763992.67 | 672856736.99 | 622677615.48 |
| 基金持有人权益合计 | 176064.05 | 638095692.47 | 622003660.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 33657.00 | 341000.00 | 197439.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 291.65 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 308375.54 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 72652808.79 | 78253920.63 |
| 债券投资市值 | NaN | 489491608.40 | 388076661.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
