会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2014560.87 | 295599.95 | 972941.62 |
| 保证金 | 369404.35 | 220332.68 | 1124106.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 929270.29 | 895541.04 | 3649372.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1933365.77 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53927472.99 | 57317875.14 | 173172710.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34736.39 | 35224.87 | 87527.80 |
| 应付基金托管费 | 8684.10 | 8806.24 | 21881.96 |
| 应付交易清算款 | 106450.86 | 1530793.98 | 128860.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41215.81 | 4926.75 | 32137.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 358.85 | 2130.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 271290.80 | 5001297.41 | 39983273.89 |
| 基金单位总额 | 48425480.78 | 48425480.78 | 126611975.18 |
| 未分配收益 | 5230701.41 | 3891096.95 | 6577461.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53656182.19 | 52316577.73 | 133189436.82 |
| 基金单位发行总份额 | 48425480.78 | 48425480.78 | 126611975.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.05 |
| 清算备付金 | 353478.35 | 205607.94 | 1099930.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 29925164.89 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53927472.99 | 57317875.14 | 173172710.71 |
| 基金持有人权益合计 | 53656182.19 | 52316577.73 | 133189436.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79563.12 | 120000.00 | 89670.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 640.52 | 1186.72 | 21065.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8203877.28 | 2349250.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 42410360.20 | 51623785.70 | 137501125.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
