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安信新目标混合A(003030)

安信新目标混合A(003030)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15968037.857875901.229164114.92
保证金4091457.4413151529.757197023.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13841466.119985206.9215763670.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款633608.5326853560.528683205.39
应收申购款4598775.31332376.592659344.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1093544467.43818000694.671022845507.32
应付基金管理费及业绩报酬451646.17363466.66405437.70
应付基金托管费75274.3560577.8067572.96
应付交易清算款8516772.2925435841.528669974.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金105665.5187458.8854034.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5557.18NaN-127570.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额48952034.2227016911.21237253689.73
基金单位总额733183537.43572920221.94591198488.49
未分配收益311408895.78218063561.52194393329.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1044592433.21790983783.46785591817.59
基金单位发行总份额733183537.43572920221.94591198488.49
每份基金单位资产净值1.451.401.35
清算备付金3980281.2712947854.717081887.71
买入返售证券72850414.8845500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1093544467.43818000694.671022845507.32
基金持有人权益合计1044592433.21790983783.46785591817.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199546.56104052.07209536.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金52966.7358219.6777200.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2235333.05843173.323806453.66
股票投资市值108722352.1783574261.38143036584.91
债券投资市值872838355.14630727858.29797341563.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元