会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15968037.85 | 7875901.22 | 9164114.92 |
| 保证金 | 4091457.44 | 13151529.75 | 7197023.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13841466.11 | 9985206.92 | 15763670.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 633608.53 | 26853560.52 | 8683205.39 |
| 应收申购款 | 4598775.31 | 332376.59 | 2659344.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1093544467.43 | 818000694.67 | 1022845507.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 451646.17 | 363466.66 | 405437.70 |
| 应付基金托管费 | 75274.35 | 60577.80 | 67572.96 |
| 应付交易清算款 | 8516772.29 | 25435841.52 | 8669974.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 105665.51 | 87458.88 | 54034.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5557.18 | NaN | -127570.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48952034.22 | 27016911.21 | 237253689.73 |
| 基金单位总额 | 733183537.43 | 572920221.94 | 591198488.49 |
| 未分配收益 | 311408895.78 | 218063561.52 | 194393329.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1044592433.21 | 790983783.46 | 785591817.59 |
| 基金单位发行总份额 | 733183537.43 | 572920221.94 | 591198488.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.40 | 1.35 |
| 清算备付金 | 3980281.27 | 12947854.71 | 7081887.71 |
| 买入返售证券 | 72850414.88 | 45500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1093544467.43 | 818000694.67 | 1022845507.32 |
| 基金持有人权益合计 | 1044592433.21 | 790983783.46 | 785591817.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199546.56 | 104052.07 | 209536.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 52966.73 | 58219.67 | 77200.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2235333.05 | 843173.32 | 3806453.66 |
| 股票投资市值 | 108722352.17 | 83574261.38 | 143036584.91 |
| 债券投资市值 | 872838355.14 | 630727858.29 | 797341563.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
