会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18813535.92 | 9129705.81 | 9411255.61 |
| 保证金 | 350295.75 | 121444.05 | 114177.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3589554.36 | 3839644.19 | 2407211.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14760560.84 | 1334033.39 |
| 应收申购款 | 85861.55 | 101016.39 | 72436.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 394422966.83 | 377831451.50 | 351670550.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 194003.37 | 186025.62 | 176500.45 |
| 应付基金托管费 | 32333.89 | 31004.28 | 29416.76 |
| 应付交易清算款 | 10000180.00 | 200.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28475.38 | 40061.53 | 33559.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10493923.69 | 1127964.41 | 589980.84 |
| 基金单位总额 | 283428111.89 | 288439189.92 | 280643221.51 |
| 未分配收益 | 100500931.25 | 88264297.17 | 70437347.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 383929043.14 | 376703487.09 | 351080569.16 |
| 基金单位发行总份额 | 283428111.89 | 288439189.92 | 280643221.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.32 | 1.26 |
| 清算备付金 | 312582.70 | 95938.58 | 55200.07 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 394422966.83 | 377831451.50 | 351670550.00 |
| 基金持有人权益合计 | 383929043.14 | 376703487.09 | 351080569.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184304.05 | 93620.43 | 184302.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35.41 | 3001.82 | 3121.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22761.85 | 743422.19 | 133797.68 |
| 股票投资市值 | 130316678.54 | 125786323.68 | 128513189.51 |
| 债券投资市值 | 231267040.71 | 224092756.54 | 204818245.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
