会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1285276.19 | 112385.58 | 2964493.31 |
| 保证金 | 26094516.26 | 18922798.28 | 44857012.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22399144.18 | 13972690.21 | 29203054.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 783607.66 | 3121245.36 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1183008356.69 | 1122132034.51 | 2320774820.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 393318.88 | 368184.36 | 697912.53 |
| 应付基金托管费 | 52442.54 | 49091.25 | 93055.02 |
| 应付交易清算款 | 2038695.82 | 1929190.88 | 2205043.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38325.13 | 35090.93 | 71123.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9955.93 | 50351.25 | 50192.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 451027355.95 | 431326834.02 | 946210726.62 |
| 基金单位总额 | 632137410.19 | 591754000.85 | 1177883517.78 |
| 未分配收益 | 99843590.55 | 99051199.64 | 196680575.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 731981000.74 | 690805200.49 | 1374564093.65 |
| 基金单位发行总份额 | 632137410.19 | 591754000.85 | 1177883517.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
| 清算备付金 | 24101852.39 | 17212555.25 | 43676083.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 91000336.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1183008356.69 | 1122132034.51 | 2320774820.27 |
| 基金持有人权益合计 | 731981000.74 | 690805200.49 | 1374564093.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 104577.38 | 105437.96 | 215303.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1132444598.43 | 1086001701.11 | 2152748709.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
