会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3216342.42 | 3688053.12 | 3196573.69 |
| 保证金 | 1278.09 | NaN | 284190.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2380439.91 | 7447655.69 | 8402274.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5209441.10 | NaN |
| 应收申购款 | 99920.06 | 79.92 | 19.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 147567796.98 | 358930789.83 | 465448357.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47641.22 | 70578.11 | 91688.32 |
| 应付基金托管费 | 15880.42 | 23526.03 | 30562.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2246.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18430.33 | 20042.77 | 21112.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 40840.54 | 69830.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 281538.24 | 67524961.80 | 94701130.47 |
| 基金单位总额 | 135989008.19 | 270450100.55 | 354309688.85 |
| 未分配收益 | 11297250.55 | 20955727.48 | 16437538.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 147286258.74 | 291405828.03 | 370747227.40 |
| 基金单位发行总份额 | 135989008.19 | 270450100.55 | 354309688.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 278622.53 |
| 买入返售证券 | 11000216.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 147567796.98 | 358930789.83 | 465448357.87 |
| 基金持有人权益合计 | 147286258.74 | 291405828.03 | 370747227.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 211130.85 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25275.24 | 40857.19 | 51244.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11.03 | 20686.96 | 78.50 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 130869600.00 | 321572160.00 | 432612000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
