会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21386280371.60 | 17467766038.82 | 19498497157.42 |
| 保证金 | 382128899.98 | 1244270816.67 | 1248792961.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 268230340.75 | 209618236.40 | 115412252.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 353024091.31 | NaN |
| 应收申购款 | 571158077.75 | 275270622.40 | 119264189.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55355868408.37 | 60555789087.11 | 52398304917.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11193938.10 | 11660193.59 | 7160157.14 |
| 应付基金托管费 | 3582060.17 | 3731261.96 | 2291250.29 |
| 应付交易清算款 | 1999460397.57 | 164379000.00 | 5349088356.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 239469.92 | 222873.64 | 160679.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 110022.09 | 799110.40 | 304467.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4022330841.34 | 2964006270.01 | 12189989431.24 |
| 基金单位总额 | 51333537567.03 | 57591782817.10 | 40208315486.23 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51333537567.03 | 57591782817.10 | 40208315486.23 |
| 基金单位发行总份额 | 25099389753.80 | 21227397666.73 | 14451780838.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 382128899.98 | 1244270816.67 | 1248792961.89 |
| 买入返售证券 | 7177981756.97 | 16641237777.69 | 14710150641.58 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55355868408.37 | 60555789087.11 | 52398304917.47 |
| 基金持有人权益合计 | 51333537567.03 | 57591782817.10 | 40208315486.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 357983.30 | 300953.06 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 87016.77 | 49738.92 | 118706.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 24930088961.32 | 24364601503.82 | 16641187714.05 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
