会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5189914.88 | 6304585.67 | 6663550.27 |
| 保证金 | 2749465.92 | 6202285.22 | 5189827.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 206486.54 | 532523.73 | 261428.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1250.35 | 5189092.15 | 2887447.33 |
| 应收申购款 | 72372.35 | 420140.94 | 755371.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 304802751.06 | 512175697.32 | 403817195.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 134183.86 | 219970.03 | 150225.01 |
| 应付基金托管费 | 40255.19 | 65991.02 | 45067.52 |
| 应付交易清算款 | 1632230.11 | 7129364.27 | 4763264.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1052331.51 | 2738947.02 | 1954370.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1806.58 | NaN | -1444.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5487607.28 | 17181959.20 | 9618461.04 |
| 基金单位总额 | 158616791.24 | 245340287.62 | 201428657.43 |
| 未分配收益 | 140698352.54 | 249653450.50 | 192770076.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 299315143.78 | 494993738.12 | 394198734.13 |
| 基金单位发行总份额 | 158616791.24 | 245340287.62 | 201428657.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.88 | 2.00 | 1.94 |
| 清算备付金 | 2594535.44 | 5976433.32 | 5037722.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 304802751.06 | 512175697.32 | 403817195.17 |
| 基金持有人权益合计 | 299315143.78 | 494993738.12 | 394198734.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198895.74 | 112123.96 | 135150.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 92677.03 | 845384.39 | 505649.98 |
| 股票投资市值 | 280759161.02 | 463976249.61 | 369446921.12 |
| 债券投资市值 | 15824100.00 | 29550820.00 | 18612650.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
