会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3843288.87 | 202263.14 | 241637534.06 |
| 保证金 | 84715.48 | 2064.24 | 508578.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 885870.08 | 1793352.27 | 62198644.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3240390.75 | 22670.09 | 1161802.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 70946499.38 | 121512849.74 | 3838304441.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9970.70 | 20600.50 | 1017090.46 |
| 应付基金托管费 | 3988.29 | 8240.17 | 406836.18 |
| 应付交易清算款 | 3506042.23 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 797.80 | 18139.10 | 80562.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 6096.08 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3869392.10 | 28784179.27 | 1920202.42 |
| 基金单位总额 | 58392058.87 | 82202603.16 | 3454004683.20 |
| 未分配收益 | 8685048.41 | 10526067.31 | 382379556.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67077107.28 | 92728670.47 | 3836384239.39 |
| 基金单位发行总份额 | 58392058.87 | 82202603.16 | 3454004683.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 83254.76 | NaN | 504761.90 |
| 买入返售证券 | 6800000.00 | NaN | 375860403.79 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 70946499.38 | 121512849.74 | 3838304441.81 |
| 基金持有人权益合计 | 67077107.28 | 92728670.47 | 3836384239.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69300.00 | 98560.15 | 149300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 12617.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 276912.08 | 117615.37 | 85025.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 56092234.20 | 119492500.00 | 3156937479.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
