会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3935725.41 | 4189794.37 | 5107023.24 |
| 保证金 | 213563.15 | 196518.37 | 303327.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 581800.42 | 550812.32 | 852512.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1677910.86 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56834808.23 | 70094583.92 | 110077694.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 68407.79 | 79627.53 | 111497.79 |
| 应付基金托管费 | 9121.04 | 10617.00 | 14866.37 |
| 应付交易清算款 | 190455.62 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82162.57 | 54529.72 | 52102.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1044.24 | 454.96 | 56242.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3971194.97 | 4104575.73 | 16254714.28 |
| 基金单位总额 | 35546771.97 | 42227221.80 | 61902968.82 |
| 未分配收益 | 17316841.29 | 23762786.39 | 31920011.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52863613.26 | 65990008.19 | 93822979.95 |
| 基金单位发行总份额 | 35546771.97 | 42227221.80 | 61902968.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.56 | 1.52 |
| 清算备付金 | 187586.10 | 165007.70 | 255214.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56834808.23 | 70094583.92 | 110077694.23 |
| 基金持有人权益合计 | 52863613.26 | 65990008.19 | 93822979.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120000.00 | 159343.16 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.71 | 3.36 | 4.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 23977436.65 | 30861629.60 | 47484010.66 |
| 债券投资市值 | 28126282.60 | 32617918.40 | 46330820.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
