会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22232147258.81 | 20805755572.73 | 20809407992.43 |
| 保证金 | 1033925857.87 | 313832371.16 | 3524380181.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 168234489.83 | 119001651.88 | 170302757.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 103314072.70 | 75849040.04 | 75349006.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53229779034.04 | 76488583617.55 | 58692833564.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14645284.41 | 20325355.92 | 14251172.79 |
| 应付基金托管费 | 4437964.97 | 6159198.78 | 4318537.22 |
| 应付交易清算款 | 2999906845.87 | NaN | 3430000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 341200.67 | 548600.93 | 368508.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 393815.63 | 2462545.84 | 443247.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4993447105.05 | 6949414358.65 | 8256883565.00 |
| 基金单位总额 | 48236331928.99 | 69539169258.90 | 50435949999.74 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 48236331928.99 | 69539169258.90 | 50435949999.74 |
| 基金单位发行总份额 | 48236331928.99 | 69539169258.90 | 50435949999.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1033344778.01 | 313549566.67 | 3524245662.94 |
| 买入返售证券 | 14683905519.94 | 24861594732.44 | 11195526600.59 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53229779034.04 | 76488583617.55 | 58692833564.74 |
| 基金持有人权益合计 | 48236331928.99 | 69539169258.90 | 50435949999.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259257.73 | 133230.06 | 259257.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 301852.46 | 301852.46 | 301852.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15008251834.89 | 30312550249.30 | 22917867027.03 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
