新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华夏现金增利A(003003)

华夏现金增利A(003003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22232147258.8120805755572.7320809407992.43
保证金1033925857.87313832371.163524380181.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息168234489.83119001651.88170302757.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款103314072.7075849040.0475349006.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值53229779034.0476488583617.5558692833564.74
应付基金管理费及业绩报酬14645284.4120325355.9214251172.79
应付基金托管费4437964.976159198.784318537.22
应付交易清算款2999906845.87NaN3430000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金341200.67548600.93368508.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息393815.632462545.84443247.56
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4993447105.056949414358.658256883565.00
基金单位总额48236331928.9969539169258.9050435949999.74
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值48236331928.9969539169258.9050435949999.74
基金单位发行总份额48236331928.9969539169258.9050435949999.74
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1033344778.01313549566.673524245662.94
买入返售证券14683905519.9424861594732.4411195526600.59
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计53229779034.0476488583617.5558692833564.74
基金持有人权益合计48236331928.9969539169258.9050435949999.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债259257.73133230.06259257.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金301852.46301852.46301852.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值15008251834.8930312550249.3022917867027.03
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元