会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 666694.38 | 1251371.05 | 2575582.73 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1494868.38 | 1587615.99 | 2600018.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3935254.92 | 27889.49 | 906277.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 169990417.68 | 123014276.53 | 213671878.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21105.90 | 19120.22 | 23744.58 |
| 应付基金托管费 | 5276.48 | 4780.06 | 5936.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18635.66 | 18294.20 | 17078.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1182.56 | 3542.96 | 2322.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19027484.03 | 21097993.59 | 37318502.45 |
| 基金单位总额 | 145663130.33 | 99839830.51 | 173024412.75 |
| 未分配收益 | 5299803.32 | 2076452.43 | 3328963.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 150962933.65 | 101916282.94 | 176353376.40 |
| 基金单位发行总份额 | 145663130.33 | 99839830.51 | 173024412.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 169990417.68 | 123014276.53 | 213671878.85 |
| 基金持有人权益合计 | 150962933.65 | 101916282.94 | 176353376.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 93302.56 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9829.21 | 2664.10 | 9927.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3911526.43 | 255703.84 | 1069523.75 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 161893600.00 | 120147400.00 | 205590000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
