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博时弘裕18个月债券A(002998)

博时弘裕18个月债券A(002998)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4287106.073011035.798286742.69
保证金5011572.2411257448.465759090.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24007745.3023474552.888730168.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款133620.91NaN28052098.02
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1752991578.721783286190.701606907890.33
应付基金管理费及业绩报酬966241.52922203.76945178.23
应付基金托管费276069.00263486.80270050.92
应付交易清算款NaN8363.08NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金109325.941784.697947.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-38245.61-43345.225562.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额123417870.48170750366.7011451078.60
基金单位总额1599232226.921599232226.921599232226.92
未分配收益30341481.3213303597.08-3775415.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1629573708.241612535824.001595456811.73
基金单位发行总份额1599232226.921599232226.921599232226.92
每份基金单位资产净值1.021.011.00
清算备付金4980110.3311256343.135759090.90
买入返售证券130030435.05NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1752991578.721783286190.701606907890.33
基金持有人权益合计1629573708.241612535824.001595456811.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债290000.00188437.29110000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值229046299.15174785753.57100603789.89
债券投资市值1310659800.001520907400.001455476000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元