会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 278921861.56 | 4889170.21 | 2215563.12 |
| 保证金 | 27.47 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 127763225.53 | 1983464.30 | 2277199.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 57000100.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8875247214.56 | 116605234.51 | 123284462.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2797026.75 | 28580.54 | 28976.04 |
| 应付基金托管费 | 932342.25 | 9526.86 | 9658.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128885.79 | 525.00 | 3504.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 65958.43 | NaN | 386.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1004162275.90 | 126920.19 | 8855956.29 |
| 基金单位总额 | 7805189957.42 | 100609443.52 | 100198226.60 |
| 未分配收益 | 65894981.24 | 15868870.80 | 14230279.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7871084938.66 | 116478314.32 | 114428506.32 |
| 基金单位发行总份额 | 7805189957.42 | 100609443.52 | 100198226.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.13 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 967000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8875247214.56 | 116605234.51 | 123284462.61 |
| 基金持有人权益合计 | 7871084938.66 | 116478314.32 | 114428506.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3958.02 | 3548.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 12.61 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7444562000.00 | 109732600.00 | 118791700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
