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招商招裕纯债债券C(002995)

招商招裕纯债债券C(002995)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款278921861.564889170.212215563.12
保证金27.47NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息127763225.531983464.302277199.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款57000100.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8875247214.56116605234.51123284462.61
应付基金管理费及业绩报酬2797026.7528580.5428976.04
应付基金托管费932342.259526.869658.67
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金128885.79525.003504.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息65958.43NaN386.15
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1004162275.90126920.198855956.29
基金单位总额7805189957.42100609443.52100198226.60
未分配收益65894981.2415868870.8014230279.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7871084938.66116478314.32114428506.32
基金单位发行总份额7805189957.42100609443.52100198226.60
每份基金单位资产净值1.011.131.12
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券967000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8875247214.56116605234.51123284462.61
基金持有人权益合计7871084938.66116478314.32114428506.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0084302.56170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN3958.023548.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN12.61NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7444562000.00109732600.00118791700.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元