会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 694247.46 | 584744.54 | 917901.90 |
| 保证金 | 56588.80 | 11431.74 | 31641.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42063437.03 | 29475599.85 | 29433006.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2383.78 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2209497365.57 | 2082061676.13 | 1901638150.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 147372.86 | 387065.01 | 391325.79 |
| 应付基金托管费 | 58949.15 | 154826.01 | 156530.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41568.66 | 51886.63 | 22204.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 83409.15 | 224535.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 485537.40 | 509880501.43 | 355078241.02 |
| 基金单位总额 | 2066015817.03 | 1510737413.28 | 1510761999.04 |
| 未分配收益 | 142996011.14 | 61443761.42 | 35797910.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2209011828.17 | 1572181174.70 | 1546559909.41 |
| 基金单位发行总份额 | 2066015817.03 | 1510737413.28 | 1510761999.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 46946.57 | NaN | 28571.43 |
| 买入返售证券 | 259000708.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2209497365.57 | 2082061676.13 | 1901638150.43 |
| 基金持有人权益合计 | 2209011828.17 | 1572181174.70 | 1546559909.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21397.27 | 60179.85 | 576.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14249.46 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1907680000.00 | 2051989900.00 | 1864255600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
