会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 73211377.32 | 99893383.41 | 102615704.10 |
| 保证金 | 1868066.29 | 1541751.10 | 1930393.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9056.86 | 11881.95 | 12469.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2738010.74 | 9146328.98 | 2655221.78 |
| 应收申购款 | 248168.53 | 164015.98 | 225368.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1082364364.86 | 1649579813.21 | 1962326777.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1363237.06 | 2002392.77 | 2380325.42 |
| 应付基金托管费 | 227206.16 | 333732.10 | 396720.93 |
| 应付交易清算款 | 10607535.24 | 10907076.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1033964.21 | 1244524.28 | 1115977.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16351335.06 | 22142647.12 | 8159948.23 |
| 基金单位总额 | 663678678.18 | 892154657.30 | 1063515093.60 |
| 未分配收益 | 402334351.62 | 735282508.79 | 890651735.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1066013029.80 | 1627437166.09 | 1954166829.32 |
| 基金单位发行总份额 | 640193306.51 | 860584167.26 | 1025881170.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.89 | 1.90 |
| 清算备付金 | 1518132.75 | 1219010.08 | 1706312.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1082364364.86 | 1649579813.21 | 1962326777.55 |
| 基金持有人权益合计 | 1066013029.80 | 1627437166.09 | 1954166829.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 979238.02 | 881170.72 | 961857.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1830675.94 | 1830675.94 | 1830676.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 309478.43 | 4943074.79 | 1474389.24 |
| 股票投资市值 | 1004289685.12 | 1538822451.79 | 1854887620.29 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
