会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 48965.65 | 2437450.82 | 7676686.64 |
保证金 | 492738.98 | 3999906.68 | 16981360.72 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 232933.52 | 14358.86 | 10249267.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 192719.23 | NaN | 1908420.85 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 23420056.98 | 6634716.36 | 1067872378.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7854.31 | 128055.28 | 307986.10 |
应付基金托管费 | 1767.21 | 28812.44 | 69296.88 |
应付交易清算款 | 24388.65 | NaN | 366843.23 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 821.08 | 997.97 | 4793.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 15502.11 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 193957.32 | 266416.38 | 156041554.93 |
基金单位总额 | 18720036.83 | 5296300.28 | 875820969.05 |
未分配收益 | 4506062.83 | 1071999.70 | 36009854.16 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 23226099.66 | 6368299.98 | 911830823.21 |
基金单位发行总份额 | 18720036.83 | 5296300.28 | 875820969.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.20 | 1.04 |
清算备付金 | 454613.00 | 3942102.71 | 16884229.60 |
买入返售证券 | 2700000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 23420056.98 | 6634716.36 | 1067872378.14 |
基金持有人权益合计 | 23226099.66 | 6368299.98 | 911830823.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 159000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 126.07 | 15248.13 | 56505.26 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 19752699.60 | 183000.00 | 1011018642.35 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |