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广发中证环保指数C(002984)

广发中证环保指数C(002984)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款102340284.9190852794.05163910155.96
保证金2066073.94395556.42116173.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12574.058320.5211127.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN11012129.34
应收申购款4278395.3528702457.314501716.13
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1851867758.451634048796.921874590391.71
应付基金管理费及业绩报酬62060.5631824.8440026.39
应付基金托管费12412.116364.968005.28
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金88717.252257.2139875.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12231753.7226431866.1193625026.68
基金单位总额1428775471.181457907946.701964740030.27
未分配收益410860533.55149708984.11-183774665.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1839636004.731607616930.811780965365.03
基金单位发行总份额1428775471.181457907946.701964740030.27
每份基金单位资产净值1.281.090.90
清算备付金1997520.63145940.83NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1851867758.451634048796.921874590391.71
基金持有人权益合计1839636004.731607616930.811780965365.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209571.34128492.87297941.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1491272.35781017.631550399.99
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10275590.6125453976.2791669942.88
股票投资市值3762377.4760446.073582398.97
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元