会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 102340284.91 | 90852794.05 | 163910155.96 |
| 保证金 | 2066073.94 | 395556.42 | 116173.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12574.05 | 8320.52 | 11127.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 11012129.34 |
| 应收申购款 | 4278395.35 | 28702457.31 | 4501716.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1851867758.45 | 1634048796.92 | 1874590391.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62060.56 | 31824.84 | 40026.39 |
| 应付基金托管费 | 12412.11 | 6364.96 | 8005.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 88717.25 | 2257.21 | 39875.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12231753.72 | 26431866.11 | 93625026.68 |
| 基金单位总额 | 1428775471.18 | 1457907946.70 | 1964740030.27 |
| 未分配收益 | 410860533.55 | 149708984.11 | -183774665.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1839636004.73 | 1607616930.81 | 1780965365.03 |
| 基金单位发行总份额 | 1428775471.18 | 1457907946.70 | 1964740030.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.09 | 0.90 |
| 清算备付金 | 1997520.63 | 145940.83 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1851867758.45 | 1634048796.92 | 1874590391.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1839636004.73 | 1607616930.81 | 1780965365.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209571.34 | 128492.87 | 297941.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1491272.35 | 781017.63 | 1550399.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10275590.61 | 25453976.27 | 91669942.88 |
| 股票投资市值 | 3762377.47 | 60446.07 | 3582398.97 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
