会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13043019.79 | 14800315.51 | 21720735.06 |
| 保证金 | 1425722.82 | 466265.90 | 157963.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1747.15 | 1466.71 | 2146.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2597.15 | 1815723.97 |
| 应收申购款 | 167679.99 | 454115.46 | 660839.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 228055842.52 | 248460581.56 | 368038394.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7051.08 | 9244.37 | 13652.25 |
| 应付基金托管费 | 1410.20 | 1848.85 | 2730.44 |
| 应付交易清算款 | 1934573.52 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16898.89 | 8047.91 | 21721.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3389423.36 | 3503762.08 | 4478548.80 |
| 基金单位总额 | 220607428.53 | 237593101.84 | 358451052.51 |
| 未分配收益 | 4058990.63 | 7363717.64 | 5108792.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 224666419.16 | 244956819.48 | 363559845.34 |
| 基金单位发行总份额 | 220607428.53 | 237593101.84 | 358451052.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 1413723.87 | 415572.25 | 91449.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 228055842.52 | 248460581.56 | 368038394.14 |
| 基金持有人权益合计 | 224666419.16 | 244956819.48 | 363559845.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157138.23 | 83182.56 | 160171.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 8558.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1262270.44 | 3391290.76 | 4253054.70 |
| 股票投资市值 | 4084894.00 | 2237395.44 | 5453157.43 |
| 债券投资市值 | NaN | 7700.00 | 1312.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
