会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52506650.97 | 80896825.16 | 62903392.31 |
| 保证金 | 168652.05 | 2183313.57 | 581042.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5504.84 | 10559.63 | 5892.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3328012.46 | 22614019.84 | NaN |
| 应收申购款 | 1105108.04 | 4185214.47 | 13641161.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1006183540.02 | 1407335127.27 | 975285506.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31774.85 | 54629.39 | 21337.99 |
| 应付基金托管费 | 6354.97 | 10925.87 | 4267.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | 17014470.81 | 5559020.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41944.75 | 246672.80 | 30532.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6551213.47 | 43042137.57 | 25234362.34 |
| 基金单位总额 | 717365633.72 | 996101683.06 | 740406937.23 |
| 未分配收益 | 282266692.83 | 368191306.64 | 209644206.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 999632326.55 | 1364292989.70 | 950051144.13 |
| 基金单位发行总份额 | 717365633.72 | 996101683.06 | 740406937.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.36 | 1.28 |
| 清算备付金 | NaN | 1931145.72 | 353725.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1006183540.02 | 1407335127.27 | 975285506.47 |
| 基金持有人权益合计 | 999632326.55 | 1364292989.70 | 950051144.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200998.92 | 120910.11 | 184540.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 317140.28 | 544389.89 | 131386.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5903759.03 | 24945635.80 | 19206136.72 |
| 股票投资市值 | 13215630.16 | 65044132.80 | 13181089.33 |
| 债券投资市值 | NaN | 19400.00 | 323.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
