会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25452396.15 | 1687778.73 | 239884.53 |
| 保证金 | 125480.68 | 132919.94 | 167864.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2850619.27 | 847389.65 | 663137.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1119863.68 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 386586.96 | 138673.48 | 38691.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 256344696.34 | 68490243.27 | 55316098.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79449.58 | 36852.18 | 31929.38 |
| 应付基金托管费 | 11349.96 | 5264.59 | 4561.33 |
| 应付交易清算款 | 9558583.99 | 53.59 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64156.38 | 13086.32 | 17175.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1757.96 | 444.27 | 127.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21378413.30 | 4104717.47 | 613877.04 |
| 基金单位总额 | 174173622.93 | 51248856.72 | 45206827.30 |
| 未分配收益 | 60792660.11 | 13136669.08 | 9495394.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 234966283.04 | 64385525.80 | 54702221.90 |
| 基金单位发行总份额 | 174173622.93 | 51248856.72 | 45206827.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.27 | 1.22 |
| 清算备付金 | 115854.14 | 127134.75 | 156108.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 256344696.34 | 68490243.27 | 55316098.94 |
| 基金持有人权益合计 | 234966283.04 | 64385525.80 | 54702221.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54064.60 | 31317.33 | 30009.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 478.45 | 206.39 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 89131.69 | 2497.54 | 13433.86 |
| 股票投资市值 | 35241492.60 | 7179552.13 | 10351594.02 |
| 债券投资市值 | 191168257.00 | 58503929.34 | 43854927.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
