会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3818758.58 | 3209992.20 | 3936447.92 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8482310.23 | 11268170.45 | 7528568.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 535819068.81 | 466864162.65 | 543139303.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 113505.77 | 109379.04 | 137966.82 |
应付基金托管费 | 37835.27 | 36459.67 | 45988.92 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8204.41 | 11682.71 | 8157.48 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 90956.64 | 11255.35 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 89480548.52 | 22264705.22 | 381413.22 |
基金单位总额 | 438120748.95 | 438128621.35 | 538178723.28 |
未分配收益 | 8217771.34 | 6470836.08 | 4579166.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 446338520.29 | 444599457.43 | 542757890.16 |
基金单位发行总份额 | 438120748.95 | 438128621.35 | 538178723.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 31020286.53 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 535819068.81 | 466864162.65 | 543139303.38 |
基金持有人权益合计 | 446338520.29 | 444599457.43 | 542757890.16 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184300.00 | 96080.45 | 189300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 1.00 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 523518000.00 | 452386000.00 | 500654000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |