会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6158602.52 | 6405114.57 | 19015133.35 |
| 保证金 | 616752.34 | 246916.76 | 425720.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1654.97 | 1214.98 | 144935.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 474962.32 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3994.01 | NaN | 19970.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 98577298.82 | 78512747.09 | 61300447.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 121587.21 | 76145.09 | 57911.53 |
| 应付基金托管费 | 20264.52 | 12690.86 | 9651.92 |
| 应付交易清算款 | 390570.41 | NaN | 15778295.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 327805.22 | 390210.62 | 186669.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1609508.34 | 553667.44 | 16492528.26 |
| 基金单位总额 | 81481203.19 | 76416379.61 | 51009537.22 |
| 未分配收益 | 15486587.29 | 1542700.04 | -6201617.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96967790.48 | 77959079.65 | 44807919.70 |
| 基金单位发行总份额 | 81481203.19 | 76416379.61 | 51009537.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.02 | 0.99 |
| 清算备付金 | 550675.37 | 167828.26 | 345555.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 98577298.82 | 78512747.09 | 61300447.96 |
| 基金持有人权益合计 | 96967790.48 | 77959079.65 | 44807919.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 74620.87 | 460000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 619280.98 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 91321332.66 | 71859500.78 | 24091285.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2603404.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
