会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 201673.14 | 483208.77 | 83265.00 |
| 保证金 | 13503.92 | 23828.61 | 74601.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 124751.63 | 49021.33 | 23750.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1829.02 | NaN | 400000.00 |
| 应收申购款 | 130633.94 | 61825.03 | 21109.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12603293.65 | 7762481.74 | 9400563.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4963.74 | 3034.22 | 3783.63 |
| 应付基金托管费 | 1489.09 | 910.26 | 1135.08 |
| 应付交易清算款 | 71806.16 | 1.40 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2188.04 | 3034.63 | 4399.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 134315.34 | 36756.35 | 646921.23 |
| 基金单位总额 | 8915917.41 | 5992177.18 | 7063809.07 |
| 未分配收益 | 3553060.90 | 1733548.21 | 1689833.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12468978.31 | 7725725.39 | 8753642.70 |
| 基金单位发行总份额 | 8915917.41 | 5992177.18 | 7063809.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.29 | 1.24 |
| 清算备付金 | 11171.89 | 18311.99 | 65550.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12603293.65 | 7762481.74 | 9400563.93 |
| 基金持有人权益合计 | 12468978.31 | 7725725.39 | 8753642.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45007.31 | 22319.43 | 45269.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31.14 | 10.17 | 36.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8111.26 | 7037.51 | 191846.08 |
| 股票投资市值 | 2157459.00 | 905940.00 | 1699175.00 |
| 债券投资市值 | 9973443.00 | 6238658.00 | 7098662.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
