会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2702992.24 | 6423650.70 | 4013857.38 |
| 保证金 | 24693.38 | 177109.69 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35623753.80 | 36100070.47 | 32833044.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2365681439.42 | 2275832830.86 | 2380857902.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 537451.74 | 510913.06 | 541895.46 |
| 应付基金托管费 | 179150.59 | 170304.38 | 180631.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53639.51 | 29214.20 | 24984.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16595.33 | 20974.87 | 31742.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 251286282.77 | 201618081.70 | 241555529.02 |
| 基金单位总额 | 1955851607.96 | 1955850190.17 | 1955855646.97 |
| 未分配收益 | 158543548.69 | 118364558.99 | 183446726.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2114395156.65 | 2074214749.16 | 2139302373.11 |
| 基金单位发行总份额 | 1955851607.96 | 1955850190.17 | 1955855646.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | 170137.24 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2365681439.42 | 2275832830.86 | 2380857902.13 |
| 基金持有人权益合计 | 2114395156.65 | 2074214749.16 | 2139302373.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230000.00 | 114055.34 | 230000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 70020.90 | 73040.20 | 46955.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2327330000.00 | 2233132000.00 | 2344011000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
