会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 513584527.38 | 507322859.21 | 14535245.29 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4966193.64 | 2913522.76 | 3367761.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 493775.00 | NaN | 4000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2583836502.49 | 1968934577.30 | 2067404581.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 399234.30 | 314752.89 | 421451.82 |
| 应付基金托管费 | 133078.11 | 104917.63 | 140483.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58081.84 | 50319.10 | 67491.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13468.98 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 196209083.67 | 789863.66 | 1047881.16 |
| 基金单位总额 | 2387627418.82 | 1968144713.64 | 2066356700.49 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2387627418.82 | 1968144713.64 | 2066356700.49 |
| 基金单位发行总份额 | 2387627418.82 | 1968144713.64 | 2066356700.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 375908283.87 | 501336872.01 | 803856805.79 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2583836502.49 | 1968934577.30 | 2067404581.65 |
| 基金持有人权益合计 | 2387627418.82 | 1968144713.64 | 2066356700.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224300.00 | 116508.30 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1688883722.60 | 957361323.32 | 1245640768.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
