会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3554350.56 | 2605344.51 | 106600924.61 |
保证金 | 1390978.95 | 1393878.82 | 424662.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1113840.84 | 1298334.39 | 423470.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3396655.29 | 11838223.97 | NaN |
应收申购款 | 392585.85 | 2308987.16 | 3865834.71 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1456871451.99 | 1500038107.24 | 578305246.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1926893.92 | 1668034.52 | 383400.22 |
应付基金托管费 | 321148.97 | 278005.75 | 63900.04 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 105688309.49 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 39222.50 | 796324.18 | 111106.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3268477.02 | 13405759.04 | 109099848.20 |
基金单位总额 | 609732271.23 | 565234617.46 | 215561690.14 |
未分配收益 | 843870703.74 | 921397730.74 | 253643707.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1453602974.97 | 1486632348.20 | 469205398.05 |
基金单位发行总份额 | 609732271.23 | 565234617.46 | 215561690.14 |
每份基金单位资产净值 | 2.38 | 2.63 | 2.18 |
清算备付金 | 1056022.85 | 1002493.50 | 339831.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1456871451.99 | 1500038107.24 | 578305246.25 |
基金持有人权益合计 | 1453602974.97 | 1486632348.20 | 469205398.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210013.90 | 104253.88 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 771197.73 | 10559140.71 | 2643132.09 |
股票投资市值 | 1364259261.90 | 1402526430.69 | 441597774.63 |
债券投资市值 | 82763778.60 | 78066907.70 | 25392579.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |