会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2101204820.48 | 1601826500.22 | 2103218383.95 |
| 保证金 | 3000.02 | 8303.67 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23875450.10 | 20967314.59 | 25246743.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 300945.59 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10645343400.21 | 8459144218.02 | 8435506304.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2260256.07 | 2230431.09 | 1899095.19 |
| 应付基金托管费 | 684926.12 | 675888.20 | 575483.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 142791.91 | 109983.28 | 122623.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 52502.76 | 43965.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4334264.48 | 516744664.31 | 667831848.81 |
| 基金单位总额 | 10641009135.73 | 7942399553.71 | 7767674455.98 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10641009135.73 | 7942399553.71 | 7767674455.98 |
| 基金单位发行总份额 | 10641009135.73 | 7942399553.71 | 7767674455.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 3563359105.05 | 2903975715.98 | 2751049686.58 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10645343400.21 | 8459144218.02 | 8435506304.79 |
| 基金持有人权益合计 | 10641009135.73 | 7942399553.71 | 7767674455.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 108030.98 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 137652.57 | 73154.30 | 26204.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4956901024.56 | 3932065437.97 | 3555991491.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
