会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1102502.53 | 1613568.76 | 6911389.97 |
| 保证金 | 83768.26 | 85160.19 | 1986019.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3663.96 | 175.32 | 31030.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 241606.55 | 10376.69 |
| 应收申购款 | 4050.78 | 5591.05 | 1444.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12662399.40 | 12716789.55 | 78846723.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15254.67 | 15145.74 | 122183.04 |
| 应付基金托管费 | 2542.45 | 2524.31 | 20363.82 |
| 应付交易清算款 | 200000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 146947.87 | 163884.35 | 503997.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 496868.70 | 343821.14 | 835327.12 |
| 基金单位总额 | 8141603.48 | 8999256.23 | 54730589.70 |
| 未分配收益 | 4023927.22 | 3373712.18 | 23280806.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12165530.70 | 12372968.41 | 78011395.98 |
| 基金单位发行总份额 | 8141603.48 | 8999256.23 | 54730589.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.37 | 1.43 |
| 清算备付金 | 78630.56 | 24388.12 | 1928281.33 |
| 买入返售证券 | 200000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12662399.40 | 12716789.55 | 78846723.10 |
| 基金持有人权益合计 | 12165530.70 | 12372968.41 | 78011395.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.04 | 114582.67 | 176795.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2123.67 | 47684.07 | 11987.42 |
| 股票投资市值 | 10907539.00 | 10767687.72 | 67506708.62 |
| 债券投资市值 | 360874.87 | 2999.96 | 2399754.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
