会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 740626.13 | 1713699.24 | 1663312.56 |
| 保证金 | 2962635.48 | 2446083.21 | 3300916.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7718771.35 | 10493594.25 | 8610576.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 605681032.96 | 565861376.70 | 519230805.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 136058.75 | 131663.55 | 142851.99 |
| 应付基金托管费 | 45352.90 | 43887.84 | 47617.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18603.61 | 12297.75 | 5313.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 74162.68 | 18538.54 | 98807.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 247252613.40 | 209849543.33 | 131930513.73 |
| 基金单位总额 | 313619492.51 | 313619492.51 | 354530418.24 |
| 未分配收益 | 44808927.05 | 42392340.86 | 32769873.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 358428419.56 | 356011833.37 | 387300292.11 |
| 基金单位发行总份额 | 313619492.51 | 313619492.51 | 354530418.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.12 | 1.08 |
| 清算备付金 | 2948787.26 | 2428738.11 | 3296973.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 605681032.96 | 565861376.70 | 519230805.84 |
| 基金持有人权益合计 | 358428419.56 | 356011833.37 | 387300292.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84535.36 | 88393.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 58335.26 | 57988.87 | 43897.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 574231000.00 | 551208000.00 | 505656000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
