会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1675659.89 | 4992509.88 | 1385772.22 |
| 保证金 | 1328293.35 | 2522745.45 | 1951707.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5794619.44 | 1971605.10 | 2727964.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24567166.78 | 354877.83 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 837351617.10 | 148884118.22 | 153147402.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 198063.43 | 62060.29 | 52197.22 |
| 应付基金托管费 | 66021.14 | 20686.76 | 17399.07 |
| 应付交易清算款 | 25624634.05 | 4747217.37 | 906010.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 59889.14 | 28690.11 | 15139.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -725.12 | 2632.12 | -45.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 118824925.82 | 22009044.18 | 28329150.75 |
| 基金单位总额 | 600128743.46 | 111768758.32 | 111768758.32 |
| 未分配收益 | 118397947.82 | 15106315.72 | 13049493.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 718526691.28 | 126875074.04 | 124818252.10 |
| 基金单位发行总份额 | 600128743.46 | 111768758.32 | 111768758.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.11 | 1.10 |
| 清算备付金 | 1316212.66 | 2511330.10 | 1949063.27 |
| 买入返售证券 | 156970675.46 | 4300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 837351617.10 | 148884118.22 | 153147402.85 |
| 基金持有人权益合计 | 718526691.28 | 126875074.04 | 124818252.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 93302.56 | 129000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20625.90 | 14249.53 | 8910.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 54510306.98 | 17885295.36 | 14035774.60 |
| 债券投资市值 | 592504895.20 | 116857084.60 | 133046183.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
