会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1929669399.00 | 419313158.56 | 6368360.23 |
| 保证金 | 30974832.79 | 19700270.37 | 505452.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6822127.65 | 165462.88 | 1341.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2467034.23 |
| 应收申购款 | 166446027.21 | 95458757.36 | 936.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23581579866.19 | 4416238775.59 | 126829031.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24362060.38 | 4753556.45 | 145773.92 |
| 应付基金托管费 | 4060343.38 | 792259.40 | 24295.66 |
| 应付交易清算款 | 94861263.79 | 72517513.91 | 1839902.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16840933.27 | 4341746.46 | 185628.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 251625941.56 | 227554212.86 | 2520719.34 |
| 基金单位总额 | 6090961263.84 | 1409331189.92 | 61346438.96 |
| 未分配收益 | 17238992660.79 | 2779353372.81 | 62961873.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23329953924.63 | 4188684562.73 | 124308312.17 |
| 基金单位发行总份额 | 6090961263.84 | 1409331189.92 | 61346438.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.83 | 2.97 | 2.03 |
| 清算备付金 | 27259774.32 | 19067410.12 | 435279.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23581579866.19 | 4416238775.59 | 126829031.51 |
| 基金持有人权益合计 | 23329953924.63 | 4188684562.73 | 124308312.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194000.00 | 76367.52 | 154000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1876.15 | 720.73 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 111305464.59 | 145072048.39 | 171118.67 |
| 股票投资市值 | 20267415795.45 | 3796886065.32 | 117485906.54 |
| 债券投资市值 | 1180251684.09 | 84715061.10 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
