会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1457378.48 | 998378.48 | 43442135.42 |
| 保证金 | 669695.71 | 322016.10 | 381564.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6430321.77 | 3330563.68 | 4591897.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 264802.40 | 184979.64 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 429857980.31 | 446302808.76 | 444841251.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 247740.14 | 256570.98 | 259804.76 |
| 应付基金托管费 | 53087.18 | 54979.50 | 55672.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 417307.63 | 41230.58 | 220834.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 20075.42 | 8873.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 930634.86 | 13202870.69 | 34498706.51 |
| 基金单位总额 | 400627351.16 | 400655491.00 | 400902798.22 |
| 未分配收益 | 28299994.29 | 32444447.07 | 9439746.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 428927345.45 | 433099938.07 | 410342544.66 |
| 基金单位发行总份额 | 400627351.16 | 400655491.00 | 400902798.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.08 | 1.02 |
| 清算备付金 | 342043.37 | 293037.08 | 277162.86 |
| 买入返售证券 | 21252151.88 | 62000613.00 | 127800391.70 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 429857980.31 | 446302808.76 | 444841251.17 |
| 基金持有人权益合计 | 428927345.45 | 433099938.07 | 410342544.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177601.50 | 330000.00 | 188725.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34886.78 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 116739895.67 | 127445593.30 | 101199282.66 |
| 债券投资市值 | 263308536.80 | 231940841.80 | 167241000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
