中欧强惠债券(002940)
中欧强惠债券(002940)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13072927.79 | 1877721.67 | 10626001.41 |
| 保证金 | 1027817.16 | 3410214.04 | 3087773.56 |
| 应收股利 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4176008.58 | 4232415.78 | 2919531.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3004390.68 | 1985282.03 | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 260038757.01 | 264307563.12 | 356178486.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 105178.69 | 112927.40 | 151317.19 |
| 应付基金托管费 | 17529.80 | 18821.21 | 25219.54 |
| 应付交易清算款 | 5531777.07 | 2004236.56 | 9043266.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 675.00 | 5479.25 | 1724.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2621.78 | -19359.37 | 1305.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53422538.78 | 60314813.73 | 59342832.74 |
| 基金单位总额 | 205002926.59 | 205003680.56 | 300001783.29 |
| 未分配收益 | 1613291.64 | -1010931.17 | -3166129.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 206616218.23 | 203992749.39 | 296835653.92 |
| 基金单位发行总份额 | 205002926.59 | 205003680.56 | 300001783.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 1008101.40 | 3393849.18 | 3068543.82 |
| 买入返售证券 | 6500000.00 | 3800000.00 | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 260038757.01 | 264307563.12 | 356178486.66 |
| 基金持有人权益合计 | 206616218.23 | 203992749.39 | 296835653.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270000.00 | 192708.68 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 223257612.80 | 231141929.60 | 275600179.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
