会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8869548.21 | 3081576.46 | 4467280.56 |
| 保证金 | 202433.84 | 57054.97 | 301684.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 743.27 | 367.52 | 7248.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 613048.21 | 692529.36 | 616223.41 |
| 应收申购款 | 792355.28 | 100559.82 | 212480.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78016849.37 | 52634216.43 | 50571605.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82682.09 | 65245.14 | 63850.77 |
| 应付基金托管费 | 11024.27 | 8699.37 | 8513.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27487.71 | 11425.84 | 15761.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1099537.87 | 665429.44 | 2041731.72 |
| 基金单位总额 | 34615699.81 | 28961507.79 | 30141775.51 |
| 未分配收益 | 42301611.69 | 23007279.20 | 18388098.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76917311.50 | 51968786.99 | 48529873.91 |
| 基金单位发行总份额 | 34615699.81 | 28961507.79 | 30141775.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.22 | 1.79 | 1.61 |
| 清算备付金 | 180601.88 | 25661.71 | 257000.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78016849.37 | 52634216.43 | 50571605.63 |
| 基金持有人权益合计 | 76917311.50 | 51968786.99 | 48529873.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 101498.02 | 50553.32 | 132456.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 876845.78 | 529505.77 | 1821150.18 |
| 股票投资市值 | 67538720.56 | 48702128.30 | 44665718.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 300969.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
