会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1802383747.97 | 301583847.43 | 454053041.94 |
| 保证金 | 53996818.18 | 67402777.78 | 22546235.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2963521.17 | 8497793.51 | 997916.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 83429.09 | NaN |
| 应收申购款 | 83049810.11 | 19288338.87 | 147288543.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6143766504.83 | 5989338203.78 | 4637737720.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 738203.58 | 848816.34 | 463301.84 |
| 应付基金托管费 | 246067.84 | 282938.78 | 154433.97 |
| 应付交易清算款 | 399699155.75 | NaN | 249775516.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38376.01 | 77658.64 | 65915.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3256.33 | 17861.34 | 18395.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 450636337.60 | 214062500.57 | 655256138.76 |
| 基金单位总额 | 5693130167.23 | 5775275703.21 | 3982481582.18 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5693130167.23 | 5775275703.21 | 3982481582.18 |
| 基金单位发行总份额 | 5693130167.23 | 5775275703.21 | 3982481582.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 53996818.18 | 67402777.78 | 22546235.30 |
| 买入返售证券 | 1550000000.00 | 2320700000.00 | 880000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6143766504.83 | 5989338203.78 | 4637737720.94 |
| 基金持有人权益合计 | 5693130167.23 | 5775275703.21 | 3982481582.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6322.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2651372607.40 | 3271782017.10 | 3132851982.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
