会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2704176.57 | 288278.47 | 475546.92 |
| 保证金 | 7072100.40 | 2415519.69 | 4393838.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26090768.39 | 11585946.62 | 9846363.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5010924.08 | 1085018.34 | 5007718.04 |
| 应收申购款 | 408388.53 | 638859.93 | 113388.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2034961214.27 | 1032534862.34 | 691285687.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 749724.69 | 381382.18 | 312439.88 |
| 应付基金托管费 | 124954.09 | 63563.69 | 52073.31 |
| 应付交易清算款 | 7026260.21 | 648292.88 | 5221027.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 416583.30 | 182908.03 | 181200.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 263223.12 | 72411.29 | 40231.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 552392226.34 | 203752585.59 | 136986425.16 |
| 基金单位总额 | 1228585408.49 | 691537368.07 | 463275537.45 |
| 未分配收益 | 253983579.44 | 137244908.68 | 91023725.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1482568987.93 | 828782276.75 | 554299262.66 |
| 基金单位发行总份额 | 1228585408.49 | 691537368.07 | 463275537.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.17 | 1.18 |
| 清算备付金 | 6751244.40 | 2205038.62 | 4187552.49 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2034961214.27 | 1032534862.34 | 691285687.82 |
| 基金持有人权益合计 | 1482568987.93 | 828782276.75 | 554299262.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94072.86 | 100992.33 | 74011.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 126218.28 | 70928.93 | 54626.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29318651.63 | 301201.59 | 534009.94 |
| 股票投资市值 | 415373366.98 | 178622931.49 | 165624350.45 |
| 债券投资市值 | 1578301489.32 | 833898307.80 | 502824481.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
