会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 740599.41 | 350137.67 | 2713543.13 |
| 保证金 | 3268260.51 | 877056.28 | 14988105.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2790508.42 | 3576000.81 | 5391789.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 137629869.95 | 153933006.23 | 593938401.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67337.31 | 67618.92 | 382856.39 |
| 应付基金托管费 | 16834.31 | 16904.74 | 95714.12 |
| 应付交易清算款 | 34263.03 | 7056799.65 | 285425.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40727.27 | 61167.35 | 143324.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -11421.01 | 45669.72 | -1902.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35836195.32 | 54572160.38 | 5593882.45 |
| 基金单位总额 | 99314996.28 | 99314996.28 | 593991105.04 |
| 未分配收益 | 2478678.35 | 45849.57 | -5646586.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 101793674.63 | 99360845.85 | 588344519.02 |
| 基金单位发行总份额 | 99314996.28 | 99314996.28 | 593991105.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 3251372.03 | 742532.92 | 14839744.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 137629869.95 | 153933006.23 | 593938401.47 |
| 基金持有人权益合计 | 101793674.63 | 99360845.85 | 588344519.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175544.66 | 324000.00 | 188464.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12909.75 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2256345.60 | 2364097.00 | 121434932.24 |
| 债券投资市值 | 120075006.01 | 126795414.47 | 449410031.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
