会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2195873.11 | 2031362.56 | 9742211.02 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3937155.65 | 4836652.77 | 2577839.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 238842028.76 | 269416015.33 | 203096050.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52949.46 | 49985.54 | 117460.48 |
| 应付基金托管费 | 17649.82 | 16661.86 | 39153.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10035.72 | 14149.22 | 7950.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10698.24 | 11635.18 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30330468.13 | 66180861.11 | 342144.01 |
| 基金单位总额 | 196658042.11 | 196616101.11 | 200039113.53 |
| 未分配收益 | 11853518.52 | 6619053.11 | 2714792.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 208511560.63 | 203235154.22 | 202753906.32 |
| 基金单位发行总份额 | 196658042.11 | 196616101.11 | 200039113.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 238842028.76 | 269416015.33 | 203096050.33 |
| 基金持有人权益合计 | 208511560.63 | 203235154.22 | 202753906.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 8280.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 5.15 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 232709000.00 | 262548000.00 | 190776000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
