会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16204670.81 | 9915782.03 | 8416379.73 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21103604.15 | 22602430.56 | 23902170.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 100190.11 | 45404.52 | 22462.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1245910980.07 | 1226571617.11 | 1329090012.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 316354.87 | 296733.98 | 299110.55 |
| 应付基金托管费 | 105451.59 | 98911.34 | 99703.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20082.62 | 6038.90 | 15571.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3549.70 | 126006.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 747974.07 | 20590372.45 | 148899797.50 |
| 基金单位总额 | 1042071643.18 | 1036430149.33 | 1035957336.36 |
| 未分配收益 | 203091362.82 | 169551095.33 | 144232878.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1245163006.00 | 1205981244.66 | 1180190214.97 |
| 基金单位发行总份额 | 1042071643.18 | 1036430149.33 | 1035957336.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 150000515.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1245910980.07 | 1226571617.11 | 1329090012.47 |
| 基金持有人权益合计 | 1245163006.00 | 1205981244.66 | 1180190214.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174307.19 | 91123.76 | 174302.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 122192.80 | 92952.13 | 163292.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9585.00 | 1212.64 | 15232.83 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1005742000.00 | 1130464000.00 | 1219469000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
