会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 592211.34 | 2784396.59 | 890425.42 |
| 保证金 | 1487620.23 | 603272.09 | 18059422.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19768161.11 | 15698090.11 | 29359119.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 393013.70 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 173.00 | 849.96 | 330.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1327232808.18 | 1207321073.85 | 1690097589.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 265428.93 | 250334.35 | 379661.93 |
| 应付基金托管费 | 106171.53 | 100133.76 | 151864.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 71802.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7378.28 | 12279.15 | 6774.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -24563.66 | 41166.71 | -39974.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 282596671.73 | 190646135.24 | 188139166.68 |
| 基金单位总额 | 994910995.83 | 993782988.77 | 1493458707.43 |
| 未分配收益 | 49725140.62 | 22891949.84 | 8499715.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1044636136.45 | 1016674938.61 | 1501958422.93 |
| 基金单位发行总份额 | 994910995.83 | 993782988.77 | 1493458707.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1473782.72 | 586849.57 | 18058425.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1327232808.18 | 1207321073.85 | 1690097589.61 |
| 基金持有人权益合计 | 1044636136.45 | 1016674938.61 | 1501958422.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 118909.34 | 112456.97 | 149986.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14697.43 | 16879.98 | 10.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1304991628.80 | 1188234370.60 | 1641788198.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
