会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12205999.15 | 23191460.51 | 14101602.17 |
| 保证金 | 5349621.26 | 1721343.97 | 1451411.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11207717.28 | 10139393.29 | 14654845.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 659379.51 | 41521835.92 | 2589320.27 |
| 应收申购款 | 744859.37 | 9141884.02 | 1579061.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1216511880.63 | 1030793002.56 | 887517696.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 488758.50 | 466994.05 | 324349.65 |
| 应付基金托管费 | 81459.77 | 77832.36 | 54058.29 |
| 应付交易清算款 | 988133.55 | NaN | 7553772.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 229264.70 | 168391.90 | 145204.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -16782.11 | NaN | 19637.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 116232766.63 | 45064053.67 | 74766945.07 |
| 基金单位总额 | 626293354.29 | 576901039.45 | 492424778.41 |
| 未分配收益 | 473985759.71 | 408827909.44 | 320325973.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1100279114.00 | 985728948.89 | 812750751.43 |
| 基金单位发行总份额 | 626293354.29 | 576901039.45 | 492424778.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.71 | 1.65 |
| 清算备付金 | 5233300.99 | 1609210.11 | 1360196.06 |
| 买入返售证券 | 70000222.50 | 170000000.00 | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1216511880.63 | 1030793002.56 | 887517696.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1100279114.00 | 985728948.89 | 812750751.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26799.03 | 37552.71 | 45430.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4253584.02 | 4164044.06 | 1230711.22 |
| 股票投资市值 | 231783590.66 | 213791111.82 | 165487360.05 |
| 债券投资市值 | 884560490.90 | 561285973.03 | 679654095.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
